什么是 SWAP ?

什么是掉期利率？

掉期利率是嵌入在货币交易中的利率差异。
更简单地说，考虑一下外汇交易的运作方式：您借一种货币购买另一种货币。例如，如果您购买欧元/美元，您就是借入美元并用收益购买欧元。这样做时，您为借入的美元支付利息，但从您购买的欧元中赚取利息。

我在哪里可以找到你们的掉期利率？

通过以下简单的步骤，我们的掉期利率在我们所有的平台上都是可见的：

MT5

  • 点击顶部菜单中的“查看”
  • 选择“符号”
  • 选择您想查看掉期的货币对，然后点击“属性”
  • 您现在可以在弹出窗口中查看多头和空头掉期利率

如何计算掉期利率？

掉期借方/贷方计算如下：
当前多头/空头利率 * 手数 = 第二货币的掉期借方/贷方

示例 - 1

您的账户货币是澳元，您在 2015 年 2 月 5 日持有一手澳元/美元多头：+4.96 * 1 = $.4.96，换算成您的账户货币 = A$6.35

示例 - 2

账户货币为美元，您在 2015 年 2 月 5 日持有欧元/英镑空头 2.5 手：
-1.08 * 2.5 = -2.70 英镑，换算成美元 = -$4.13

您什么时候计算掉期利率？

我们的掉期利率每天在纽约时间下午 4.59/MT4 平台时间 (GMT+2) 晚上 11.59 计算。在下午 4.59 之前开盘并在此时间之后开盘的交易将受到掉期利率的影响。周三下午 4.59 时，掉期利率翻了三倍，以应对周末。请注意，这是掉期的标准结构——但是，在有假期的几周内，掉期利率结构可能会根据假期进行修改。